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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 046.00 | 25 000.00 | 353 046.00 | 378 046.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 300.00 | 25 000.00 | 406 300.00 | 431 300.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
DG Autres réserves | 187 585.00 | 200 425.00 | | 187 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 833.00 | 34 160.00 | | 68 833.00 |
DL TOTAL (I) | 338 774.00 | 316 942.00 | | 338 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 864.00 | 85 645.00 | | 57 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 937.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 275.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 526.00 | 86 858.00 | | 67 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 300.00 | 403 800.00 | | 406 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 237.00 | | 333 237.00 | 333 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 237.00 | | 333 237.00 | 333 237.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -38.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 4 401.00 | | 15 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 324.00 | 242 332.00 | | 333 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 492.00 | 208 172.00 | | 264 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 833.00 | 34 160.00 | | 68 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 046.00 | | | 378 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 046.00 | | | 378 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 864.00 | 28 488.00 | 29 261.00 | 57 864.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 526.00 | 38 150.00 | 29 261.00 | 67 526.00 |