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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 668.00 | 249.00 | 4 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 63.00 | 1 270.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 924.00 | 24 542.00 | 15 382.00 | 39 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 960.00 | 45 094.00 | 194 866.00 | 239 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 510.00 | 74 367.00 | 212 143.00 | 286 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 411.00 | 26 034.00 | 107 377.00 | 133 411.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 298.00 | 26 034.00 | 279 264.00 | 305 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 808.00 | 100 401.00 | 491 407.00 | 591 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 653.00 | 74 012.00 | | 94 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 20 642.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 109 941.00 | 100 153.00 | | 109 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 597.00 | 122 354.00 | | 242 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 137.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | 45 203.00 | | 45 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 58 483.00 | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | 2 751.00 | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 466.00 | 228 927.00 | | 381 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 407.00 | 329 080.00 | | 491 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 163.00 | 195 868.00 | | 194 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 36 673.00 | | 37 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 572.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 535.00 | 36 101.00 | | 33 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 597.00 | 55 294.00 | 159 789.00 | 242 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 466.00 | 194 163.00 | 159 789.00 | 381 466.00 |