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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 393.00 | 26 192.00 | 5 200.00 | 31 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 037.00 | 31 087.00 | 5 950.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 792.00 | 31 087.00 | 147 705.00 | 178 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 393.00 | -75 737.00 | | -52 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892.00 | 23 344.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | -39 501.00 | -42 393.00 | | -39 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 316.00 | 144 128.00 | | 140 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 8 725.00 | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 40 065.00 | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 206.00 | 192 918.00 | | 187 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 705.00 | 150 524.00 | | 147 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 92.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 826.00 | -92.00 | | -23 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 2 985.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 979.00 | 259 115.00 | | 277 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 087.00 | 235 771.00 | | 275 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892.00 | 23 344.00 | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 144.00 | 3 942.00 | | 27 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 3 942.00 | | 22 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 668.00 | 104 918.00 | 750.00 | 105 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |