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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 759.00 | 3 991.00 | 2 768.00 | 6 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 250.00 | 297 932.00 | 244 318.00 | 542 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 124.00 | 301 923.00 | 278 201.00 | 580 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
084 Disponibilités | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 309.00 | | 386 309.00 | 386 309.00 |
110 Total général Actif | 966 433.00 | 301 923.00 | 664 510.00 | 966 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 299.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 151.00 | |