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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 191.00 | | 576 191.00 | 576 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 050.00 | | 3 184 050.00 | 3 184 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BZ Autres créances | 438 466.00 | | 438 466.00 | 438 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 053 260.00 | | 5 053 260.00 | 5 053 260.00 |
CF Disponibilités | 799 561.00 | | 799 561.00 | 799 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 615.00 | | 6 383 615.00 | 6 383 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 665.00 | | 9 567 665.00 | 9 567 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 601 354.00 | | 2 601 354.00 | 2 601 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 500.00 | 2 375 500.00 | | 2 375 500.00 |
DG Autres réserves | 5 271 538.00 | 4 467 018.00 | | 5 271 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 407.00 | 1 039 521.00 | | 1 204 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 446.00 | 7 882 038.00 | | 8 851 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 80 704.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 148.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 882.00 | 105 284.00 | | 111 882.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 219.00 | 190 473.00 | | 716 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 665.00 | 8 072 511.00 | | 9 567 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 219.00 | 190 473.00 | | 116 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 466.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 102 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 5 153.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852.00 | 459 522.00 | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 459 522.00 | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 229 244.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 229 244.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 148.00 | 230 278.00 | | -8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 437.00 | 77 527.00 | | 48 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 053.00 | 1 523 300.00 | | 1 431 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 645.00 | 483 779.00 | | 226 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 407.00 | 1 039 521.00 | | 1 204 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 545.00 | | 614 506.00 | 2 581 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 602 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 184 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 191.00 | | | 576 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 354.00 | | 609 000.00 | 2 005 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 437 246.00 | 437 246.00 | | 437 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
VW T.V.A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 219.00 | 116 219.00 | 600 000.00 | 716 219.00 |