| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 897.00 | 19 163.00 | 30 734.00 | 49 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 397.00 | 19 163.00 | 33 234.00 | 52 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
072 Créances – Autres | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
084 Disponibilités | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 479.00 | | 279 479.00 | 279 479.00 |
110 Total général Actif | 331 876.00 | 19 163.00 | 312 713.00 | 331 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 460.00 | 29 939.00 | 14 521.00 | 44 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 19 462.00 | 31 038.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 460.00 | 49 401.00 | 48 059.00 | 97 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 234.00 | | 240 234.00 | 240 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 694.00 | 49 401.00 | 288 293.00 | 337 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 969 074.00 | | | 969 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 074.00 | | | 969 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 824.00 | | | 341 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 603.00 | | | 410 603.00 |
252 Charges sociales | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 702.00 | | | 963 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DL TOTAL (I) | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 003.00 | | 1 083 003.00 | 1 083 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 003.00 | | 1 083 003.00 | 1 083 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 295.00 | | | -12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 270.00 | | | 1 087 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 879.00 | | | 1 024 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 732.00 | | 30 728.00 | 66 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | | 30 728.00 | 64 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | 8 693.00 | | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 8 693.00 | | 40 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 9 350.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662.00 | 15 162.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 877.00 | | | 163 877.00 |