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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 014.00 | 19 129.00 | 153 886.00 | 173 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 513.00 | 24 335.00 | 119 179.00 | 143 513.00 |
040 Immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 741.00 | 43 463.00 | 298 278.00 | 341 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
060 Stock marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
072 Créances – Autres | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
084 Disponibilités | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 189.00 | | 429 189.00 | 429 189.00 |
110 Total général Actif | 770 930.00 | 43 463.00 | 727 467.00 | 770 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |