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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 879.00 | 5 570.00 | 6 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 419.00 | 879.00 | 89 540.00 | 90 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
CF Disponibilités | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 948.00 | | 645 948.00 | 645 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 367.00 | 879.00 | 735 488.00 | 736 367.00 |
CU Autres participations | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 750.00 | 1 000.00 | | 111 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 828.00 | 18 789.00 | | -103 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 462.00 | 117 133.00 | | 159 462.00 |
DL TOTAL (I) | 167 484.00 | 137 022.00 | | 167 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 431.00 | 285 857.00 | | 390 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 918.00 | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 108.00 | 265 678.00 | | 154 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 004.00 | 552 453.00 | | 568 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 488.00 | 689 476.00 | | 735 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 431.00 | | | 390 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 833.00 | | 643 833.00 | 643 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 833.00 | | 643 833.00 | 643 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 122.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 122.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -122.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 192.00 | 353 760.00 | | 648 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730.00 | 236 627.00 | | 488 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 462.00 | 117 133.00 | | 159 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 789.00 | | 265 629.00 | 64 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 83 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 90 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | 5 659.00 | 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 259 970.00 | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 812.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 812.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VC Groupe et associés | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
VI Groupe et associés | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 178.00 | 469 178.00 | | 469 178.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 004.00 | 568 004.00 | | 568 004.00 |