| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 123.00 | 24 966.00 | 8 157.00 | 33 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 26 016.00 | 7 188.00 | 33 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 327.00 | 50 982.00 | 15 345.00 | 66 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 705.00 | 50 982.00 | 83 722.00 | 134 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 74 485.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 652.00 | -23 947.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 73 290.00 | 51 638.00 | | 73 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 2 635.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 506.00 | 3 979.00 | | 6 506.00 |
EA Autres dettes | | 15 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 432.00 | 27 714.00 | | 10 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 722.00 | 79 353.00 | | 83 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432.00 | 27 714.00 | | 10 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 66 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 66 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 635.00 | 10 640.00 | 293.00 | 40 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | 10 640.00 | 293.00 | 40 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 250.00 | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | 741.00 | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 41 041.00 | 39 895.00 | | 41 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 059.00 | 9 888.00 | | 12 059.00 |
YT Sous‐traitance | 22 360.00 | 23 020.00 | | 22 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 981.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 1 231.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 947.00 | 3 978.00 | | 24 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 721.00 | 11 204.00 | | 15 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 324.00 | 63 656.00 | | 65 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |