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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 104.00 | 3 623.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 28.00 | 1 038.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 131.00 | 4 701.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 236.00 | 131.00 | 122 105.00 | 122 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 422.00 | -1 706.00 | | 8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 10 378.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 45 298.00 | 11 172.00 | | 45 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 546.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 3 906.00 | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 807.00 | 4 452.00 | | 76 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 105.00 | 15 624.00 | | 122 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 807.00 | 4 452.00 | | 76 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | 4 792.00 | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |