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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
060 Stock marchandises | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 193 855.00 | | 193 855.00 | 193 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
110 Total général Actif | 416 855.00 | | 416 855.00 | 416 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 195 592.00 | 1 114 815.00 | | 1 195 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15.00 | | |
230 Autres produits | 8 757.00 | 3 257.00 | | 8 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 348.00 | 1 118 088.00 | | 1 204 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 214.00 | 769 053.00 | | 780 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 494.00 | -33 165.00 | | -26 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 096.00 | 2 766.00 | | 3 096.00 |
242 Autres charges externes. | 137 466.00 | 118 161.00 | | 137 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 2 061.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 228.00 | 30 811.00 | | 70 228.00 |
252 Charges sociales | 26 973.00 | 13 037.00 | | 26 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 6 000.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | -163.00 | 16.00 | | -163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 615.00 | 908 739.00 | | 996 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 733.00 | 209 348.00 | | 207 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 911.00 | 53 902.00 | | 52 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 977.00 | 155 446.00 | | 160 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |