| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 632.00 | 2 414.00 | 5 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 430.00 | 2 632.00 | 20 797.00 | 23 430.00 |
BT Marchandises | 305 984.00 | | 305 984.00 | 305 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 224.00 | 2 355.00 | 118 869.00 | 121 224.00 |
BZ Autres créances | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CF Disponibilités | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 063.00 | 2 355.00 | 771 708.00 | 774 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 493.00 | 4 988.00 | 792 505.00 | 797 493.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 326 215.00 | | | 326 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | 429 584.00 | | | 429 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 921.00 | | | 362 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 505.00 | | | 792 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 1 658.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 1 658.00 | | 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 485.00 | 188 485.00 | | 188 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 125.00 | -60 462.00 | 171 087.00 | 115 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 816.00 | 180 916.00 | 900.00 | 181 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 921.00 | 187 334.00 | 171 087.00 | 362 921.00 |