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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 397 650.00 | 352 350.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 701.00 | 15 699.00 | 2 002.00 | 17 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 487.00 | 35 083.00 | 97 404.00 | 132 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 420.00 | 448 432.00 | 463 988.00 | 912 420.00 |
BT Marchandises | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 798.00 | 448 432.00 | 649 366.00 | 1 097 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 411.00 | -126 430.00 | | -499 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | -372 980.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | -478 537.00 | -489 411.00 | | -478 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 625.00 | 734 393.00 | | 736 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 201.00 | 302 701.00 | | 302 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 38 440.00 | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 17 918.00 | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 49 489.00 | 56 120.00 | | 49 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 903.00 | 1 149 573.00 | | 1 127 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 366.00 | 660 162.00 | | 649 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 884.00 | 527 462.00 | | 456 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | 451.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 989.00 | | 21 308.00 | 896 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 912 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 150 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 757.00 | | 21 308.00 | 134 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 18 552.00 | 50 782.00 | 32 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 18 552.00 | 50 782.00 | 32 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 650.00 | | | 397 650.00 |