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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 880.00 | | 1 163 880.00 | 1 163 880.00 |
BZ Autres créances | 231 526.00 | | 231 526.00 | 231 526.00 |
CF Disponibilités | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 186.00 | | 1 575 186.00 | 1 575 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 186.00 | | 8 075 186.00 | 8 075 186.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 348.00 | | | 6 447 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 559.00 | | | 555 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 895.00 | | | 1 065 895.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 838.00 | | | 1 627 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 186.00 | | | 8 075 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 838.00 | | | 1 627 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 002.00 | | | 2 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 354.00 | | | 1 849 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 090.00 | 685 090.00 | | 685 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 880.00 | 1 163 880.00 | | 1 163 880.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
VI Groupe et associés | 555 559.00 | 555 559.00 | | 555 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 406.00 | 1 395 406.00 | | 1 395 406.00 |
VW T.V.A. | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 838.00 | 1 627 838.00 | | 1 627 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |