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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 8 485.00 | 1 731.00 | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 568.00 | 17 522.00 | 21 046.00 | 38 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 786.00 | 26 008.00 | 724 778.00 | 750 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 1 318 341.00 | | 1 318 341.00 | 1 318 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 879.00 | | 1 366 879.00 | 1 366 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 665.00 | 26 008.00 | 2 091 657.00 | 2 117 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 804 509.00 | | | 804 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 340.00 | | | 1 032 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 148.00 | | | 1 287 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 657.00 | | | 2 091 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 148.00 | | | 1 287 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 726.00 | | 17 060.00 | 733 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 717.00 | | 2 500.00 | 709 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | 14 560.00 | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 7 146.00 | | 18 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 769.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 6 378.00 | | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 121.00 | 964 121.00 | | 964 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 148.00 | 1 287 148.00 | | 1 287 148.00 |