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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 663.00 | 1 037.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 389.00 | 1 406.00 | 2 795.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 515.00 | 2 052.00 | 2 463.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
110 Total général Actif | 94 424.00 | 2 052.00 | 92 372.00 | 94 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 507.00 | 94 109.00 | | 75 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 607.00 | 3 000.00 | | 6 607.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 121.00 | 97 115.00 | | 82 121.00 |
242 Autres charges externes. | 37 165.00 | 37 415.00 | | 37 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 684.00 | | 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | 13 354.00 | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 645.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 855.00 | 82 104.00 | | 82 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | 15 011.00 | | -734.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 949.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -221.00 | 13 921.00 | | -221.00 |