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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 995.00 | 4 761.00 | 5 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 756.00 | 995.00 | 4 761.00 | 5 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 081 190.00 | | 14 081 190.00 | 14 081 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
084 Disponibilités | 2 586 016.00 | | 2 586 016.00 | 2 586 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 707 404.00 | | 16 707 404.00 | 16 707 404.00 |
110 Total général Actif | 16 713 160.00 | 995.00 | 16 712 165.00 | 16 713 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 340 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -575 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 896 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 539 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 608 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 712 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 192 175.00 | | | 3 192 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
222 Production stockée | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 524 651.00 | | | 3 524 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 974 346.00 | | | 1 974 346.00 |
242 Autres charges externes. | 1 261 482.00 | | | 1 261 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 288 765.00 | | | 3 288 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
280 Produits financiers | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
294 Charges financières | 835 695.00 | | | 835 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -575 369.00 | | | -575 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 400.00 | | | 140 400.00 |