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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 818.00 | 1 624.00 | 1 193.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818.00 | 1 624.00 | 1 193.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 416.00 | | 405 416.00 | 405 416.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 302.00 | | 413 302.00 | 413 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 120.00 | 1 624.00 | 414 496.00 | 416 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 404 914.00 | | | 404 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 496.00 | | | 414 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |