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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 2 339.00 | 7 725.00 | 10 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 734.00 | 3 991.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 922.00 | 29 577.00 | 165 345.00 | 194 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 711.00 | 32 650.00 | 710 061.00 | 742 711.00 |
BT Marchandises | 410 349.00 | | 410 349.00 | 410 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 781.00 | 3 984.00 | 27 797.00 | 31 781.00 |
BZ Autres créances | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
CF Disponibilités | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 073.00 | 3 984.00 | 1 065 088.00 | 1 069 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 783.00 | 36 634.00 | 1 775 149.00 | 1 811 783.00 |
CU Autres participations | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 846.00 | 3 695.00 | | 85 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 541.00 | 1 161 695.00 | | 1 247 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 218.00 | 15 000.00 | | 89 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 339.00 | 11 516.00 | | 276 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 82 434.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | 6 508.00 | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 102 570.00 | 5 767.00 | | 102 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 608.00 | 121 225.00 | | 527 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 149.00 | 1 282 920.00 | | 1 775 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 992.00 | 106 225.00 | | 457 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 926.00 | | 78 775.00 | 673 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 742 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 199 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | | 78 775.00 | 130 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 23 192.00 | 1 901.00 | 11 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 2 013.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 21 179.00 | 1 901.00 | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VC Groupe et associés | 381 568.00 | 381 568.00 | | 381 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 094.00 | 19 479.00 | 69 616.00 | 89 094.00 |
VI Groupe et associés | 276 339.00 | 276 339.00 | | 276 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 846.00 | 438 846.00 | | 438 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 608.00 | 457 992.00 | 69 616.00 | 527 608.00 |