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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 868.00 | 2 745.00 | 1 122.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 2 618.00 | 9 355.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 213.00 | 8 688.00 | 27 524.00 | 36 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 066.00 | 14 052.00 | 86 014.00 | 100 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 668.00 | 14 052.00 | 91 615.00 | 105 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 437.00 | | | -39 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 368.00 | -39 437.00 | | -17 368.00 |
DL TOTAL (I) | -51 806.00 | -34 437.00 | | -51 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 257.00 | 74 185.00 | | 65 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 040.00 | 52 585.00 | | 66 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 1 129.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | 8 817.00 | | 9 152.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 421.00 | 136 716.00 | | 143 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 615.00 | 102 279.00 | | 91 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 421.00 | 136 716.00 | | 143 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 6 416.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 290.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 5 127.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VI Groupe et associés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 2 399.00 | 3 011.00 | 5 410.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |