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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 322 129.00 | | 3 322 129.00 | 3 322 129.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 206.00 | | 3 334 206.00 | 3 334 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 206.00 | | 3 454 206.00 | 3 454 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 533.00 | | | -13 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 104.00 | -13 533.00 | | -13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 123 363.00 | 136 467.00 | | 123 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 179.00 | 412 274.00 | | 3 322 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 970.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 843.00 | 421 244.00 | | 3 330 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 206.00 | 557 711.00 | | 3 454 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 336.00 | 13 533.00 | | 40 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 104.00 | -13 533.00 | | -13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322 179.00 | 3 322 179.00 | | 3 322 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 129.00 | 3 322 129.00 | | 3 322 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 129.00 | 3 322 129.00 | | 3 322 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 843.00 | 3 330 843.00 | | 3 330 843.00 |