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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 313.00 | 35 836.00 | 17 477.00 | 53 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 675.00 | | 1 258 675.00 | 1 258 675.00 |
AN Terrains | 17 613.00 | 3 669.00 | 13 944.00 | 17 613.00 |
AP Constructions | 396 076.00 | 88 669.00 | 307 407.00 | 396 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 995.00 | 106 969.00 | 191 025.00 | 297 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 873.00 | 289 064.00 | 938 808.00 | 1 227 873.00 |
AX Avances et acomptes | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 308.00 | 524 209.00 | 2 892 099.00 | 3 416 308.00 |
BN En cours de production de biens | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BT Marchandises | 8 888 080.00 | 88 815.00 | 8 799 265.00 | 8 888 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 643.00 | 13 811.00 | 3 015 832.00 | 3 029 643.00 |
BZ Autres créances | 1 366 167.00 | | 1 366 167.00 | 1 366 167.00 |
CF Disponibilités | 855 830.00 | | 855 830.00 | 855 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380 087.00 | | 1 380 087.00 | 1 380 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560 334.00 | 102 626.00 | 15 457 707.00 | 15 560 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 976 643.00 | 626 836.00 | 18 349 807.00 | 18 976 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DG Autres réserves | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 936.00 | | | 1 266 936.00 |
DP Provisions pour risques | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 612.00 | | | 2 194 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 769.00 | | | 1 025 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017 382.00 | | | 11 017 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 094.00 | | | 1 998 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 352 535.00 | | | 352 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 024 292.00 | | | 17 024 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 807.00 | | | 18 349 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 935 015.00 | | | 14 935 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 547 967.00 | | 55 547 967.00 | 55 547 967.00 |
FD Production vendue biens | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
FG Production vendue services | 3 776 321.00 | | 3 776 321.00 | 3 776 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 368 448.00 | | 59 368 448.00 | 59 368 448.00 |
FM Production stockée | | | -7 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 372 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 230 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 62 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 068 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 384 761.00 | | | 60 384 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 249 378.00 | | | 60 249 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 378.00 | | 224 958.00 | 3 230 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 157 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 029.00 | 3 416 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 528.00 | 1 946 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 989.00 | | | 1 311 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 894.00 | | 214 360.00 | 1 769 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 495.00 | | 10 598.00 | 148 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 454.00 | 275 754.00 | | 248 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 17 771.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 389.00 | 257 983.00 | | 230 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 065.00 | 17 771.00 | | 18 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 389.00 | 257 983.00 | | 230 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 454.00 | 275 754.00 | | 248 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904 211.00 | 88 815.00 | 8 815 396.00 | 8 904 211.00 |