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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | 9 318.00 | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 145 474.00 | 109 318.00 | | 145 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 14 316.00 | | 40 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 713.00 | 15 296.00 | | 41 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 187.00 | 124 614.00 | | 187 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 713.00 | 15 296.00 | | 41 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 1 644.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 007.00 | 35 000.00 | | 210 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 852.00 | 25 682.00 | | 173 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 156.00 | 9 318.00 | | 36 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 3 430.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 101.00 | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | | | 234.00 |
ST Autres comptes | 19 968.00 | 6 127.00 | | 19 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 101.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 625.00 | 2 692.00 | | 7 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 202.00 | 15 127.00 | | 29 202.00 |