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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 398.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 636.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | | | -796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | -796.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940.00 | 204.00 | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | 20 142.00 | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 811.00 | 13 811.00 | | 45 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 458.00 | 33 953.00 | | 122 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 398.00 | 34 157.00 | | 129 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514.00 | 796.00 | | 1 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | -796.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250.00 | | 60 417.00 | 20 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 60 417.00 | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 646.00 | 7 885.00 | 30 467.00 | 76 646.00 |
VI Groupe et associés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 458.00 | 53 696.00 | 30 467.00 | 122 458.00 |