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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 609.00 | 1 558.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 837.00 | 2 726.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479.00 | 4 140.00 | 13 339.00 | 17 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 062.00 | 5 586.00 | 45 476.00 | 51 062.00 |
BT Marchandises | 135 123.00 | | 135 123.00 | 135 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BZ Autres créances | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CF Disponibilités | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 376.00 | | 359 376.00 | 359 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 439.00 | 5 586.00 | 404 853.00 | 410 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
DL TOTAL (I) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 419.00 | | | 306 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 853.00 | | | 404 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 363.00 | 51 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 231.00 | 22 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 21 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 339.00 | 4 753.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 730.00 | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VB T. V. A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 388.00 | 19 299.00 | 77 972.00 | 110 388.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 570.00 | 160 481.00 | 77 972.00 | 251 570.00 |