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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
AP Constructions | 735 853.00 | 34 608.00 | 701 245.00 | 735 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 1 255.00 | 10 432.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 3 904.00 | 20 620.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 504.00 | 39 768.00 | 766 736.00 | 806 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
BZ Autres créances | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CF Disponibilités | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 624.00 | | 388 624.00 | 388 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 128.00 | 39 768.00 | 1 155 360.00 | 1 195 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 418.00 | | | -8 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
DL TOTAL (I) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 854.00 | | | 364 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 632.00 | | | 1 016 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 360.00 | | | 1 155 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 180.00 | | | 626 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489.00 | 40 048.00 | 40 537.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 671 060.00 | | 671 060.00 | 671 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 549.00 | 40 048.00 | 711 597.00 | 671 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 599.00 | | | 711 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 452.00 | | | 614 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 544.00 | | 415 974.00 | 498 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 529.00 | | 415 974.00 | 498 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 209 680.00 | 209 680.00 | | 209 680.00 |
VB T. V. A. | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 075.00 | 45 623.00 | 170 329.00 | 436 075.00 |
VI Groupe et associés | 364 854.00 | 364 854.00 | | 364 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |
VW T.V.A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 632.00 | 626 180.00 | 170 329.00 | 1 016 632.00 |