| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 385.00 | 11 316.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 10 758.00 | 59 159.00 | 69 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 551.00 | 11 143.00 | 84 408.00 | 95 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
BZ Autres créances | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CF Disponibilités | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 704.00 | | 530 704.00 | 530 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 256.00 | 11 143.00 | 615 112.00 | 626 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DL TOTAL (I) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
EA Autres dettes | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 112.00 | | | 615 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 292.00 | | | 509 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 294.00 | | 1 196 294.00 | 1 196 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 294.00 | | 1 196 294.00 | 1 196 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 816.00 | | | 1 198 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 579.00 | | | 1 141 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 313 415.00 | 313 415.00 | | 313 415.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 704.00 | 9 120.00 | 28 584.00 | 37 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 060.00 | 361 127.00 | 13 933.00 | 375 060.00 |
VW T.V.A. | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 875.00 | 509 292.00 | 28 584.00 | 537 875.00 |