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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 6 724.00 | 1 215.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 802 769.00 | | 52 802 769.00 | 52 802 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 830 228.00 | 6 724.00 | 64 823 503.00 | 64 830 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BZ Autres créances | 2 361 929.00 | | 2 361 929.00 | 2 361 929.00 |
CF Disponibilités | 632 352.00 | | 632 352.00 | 632 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 699.00 | | 3 094 699.00 | 3 094 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 924 927.00 | 6 724.00 | 67 918 203.00 | 67 924 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 12 018 519.00 | | 12 018 519.00 | 12 018 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 005 051.00 | | | 31 005 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 384.00 | | | -600 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 404 667.00 | | | 30 404 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013 695.00 | | | 5 013 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 613.00 | | | 228 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 513 536.00 | | | 37 513 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 918 203.00 | | | 67 918 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 107.00 | | | 8 942 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 896.00 | | 606 896.00 | 606 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 896.00 | | 606 896.00 | 606 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 956.00 | | | -88 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 086.00 | | | 1 253 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 384.00 | | | -600 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 830 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 822 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 830 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 822 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 519.00 | 254 519.00 | | 254 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 802 769.00 | | 52 802 769.00 | 52 802 769.00 |
UX Autres créances clients | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VB T. V. A. | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 012.00 | 2 205 012.00 | | 2 205 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000 000.00 | 3 428 571.00 | 13 714 286.00 | 32 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 013 695.00 | 5 013 695.00 | | 5 013 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 265 116.00 | 2 462 347.00 | 52 802 769.00 | 55 265 116.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 513 536.00 | 8 942 107.00 | 13 714 286.00 | 37 513 536.00 |