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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 174.00 | | 550 174.00 | 550 174.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 328.00 | | 614 328.00 | 614 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 459.00 | | 705 459.00 | 705 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 361.00 | | | -36 361.00 |
DL TOTAL (I) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 524.00 | | | 526 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 821.00 | | | 740 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 459.00 | | | 705 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 486.00 | | 458 486.00 | 458 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 486.00 | | 458 486.00 | 458 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 061.00 | | | -31 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 779.00 | | | 496 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 361.00 | | | -36 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 130.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 550 174.00 | 550 174.00 | | 550 174.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 526 524.00 | | 526 524.00 | 526 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 175.00 | 567 175.00 | | 567 175.00 |
VW T.V.A. | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 821.00 | 214 297.00 | 526 524.00 | 740 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
ST Autres comptes | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 736.00 | | | 30 736.00 |