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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 899.00 | | 402 899.00 | 402 899.00 |
CU Autres participations | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 486.00 | | | 250 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 899.00 | | | 402 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 486.00 | 49 614.00 | 200 872.00 | 250 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 104.00 | 76 232.00 | 200 872.00 | 277 104.00 |