| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 056 606.00 | | 17 056 606.00 | 17 056 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 605.00 | 151 309.00 | 74 296.00 | 225 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AP Constructions | 6 878 673.00 | 3 592 849.00 | 3 285 824.00 | 6 878 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 880.00 | 2 240 604.00 | 380 276.00 | 2 620 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299 788.00 | 4 660 047.00 | 4 639 741.00 | 9 299 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 626 920.00 | | 626 920.00 | 626 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 868.00 | | 527 868.00 | 527 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 729 064.00 | 10 644 809.00 | 46 084 255.00 | 56 729 064.00 |
BP En cours de production de services | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
BT Marchandises | 64 177 610.00 | | 64 177 610.00 | 64 177 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 586.00 | | 692 586.00 | 692 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584 993.00 | 83 463.00 | 8 501 530.00 | 8 584 993.00 |
BZ Autres créances | 12 848 878.00 | | 12 848 878.00 | 12 848 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013 373.00 | | 15 013 373.00 | 15 013 373.00 |
CF Disponibilités | 11 285 648.00 | | 11 285 648.00 | 11 285 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 591.00 | | 807 591.00 | 807 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 626 247.00 | 83 463.00 | 113 542 784.00 | 113 626 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 355 311.00 | 10 728 272.00 | 159 627 039.00 | 170 355 311.00 |
CU Autres participations | 19 212 702.00 | | 19 212 702.00 | 19 212 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 568 000.00 | | | 32 568 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 546 625.00 | | | 35 546 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400 914.00 | | | 51 400 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874 889.00 | | | 4 874 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 890 596.00 | | | 56 890 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935 898.00 | | | 5 935 898.00 |
EA Autres dettes | 506 590.00 | | | 506 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 088 447.00 | | | 120 088 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 627 039.00 | | | 159 627 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 978 625.00 | | | 2 978 625.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 529 177.00 | | | 3 529 177.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 462 790.00 | | | 462 790.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 991 967.00 | | | 3 991 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 516 574.00 | | 306 516 574.00 | 306 516 574.00 |
FG Production vendue services | 21 146 832.00 | | 21 146 832.00 | 21 146 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 663 406.00 | | 327 663 406.00 | 327 663 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 907 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 094 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 436 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 332 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 941 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 869 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 005 877.00 | |
GE Autres charges | | | 122 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 606 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 301 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 142.00 | 37 172.00 | | 14 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 442.00 | 257 418.00 | | 30 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 584.00 | 294 590.00 | | 44 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 159.00 | 277 262.00 | | 279 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | 113 084.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 353.00 | 390 346.00 | | 285 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 769.00 | -95 756.00 | | -240 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 216.00 | -122 279.00 | | 1 209 216.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 276 971.00 | -127 023.00 | | 276 971.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 301 300.00 | 60 806.00 | | 6 301 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 441 415.00 | -877 505.00 | | 3 441 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 441 415.00 | -877 505.00 | | 3 441 415.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 462 790.00 | 9 840.00 | | 462 790.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 978 625.00 | -973 345.00 | | 2 978 625.00 |