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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 27 557.00 | 16 782.00 | 10 775.00 | 27 557.00 |
AP Constructions | 196 998.00 | 114 994.00 | 82 004.00 | 196 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 61 456.00 | 3 770.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 866.00 | 57 128.00 | 22 738.00 | 79 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 242.00 | 250 360.00 | 216 882.00 | 467 242.00 |
BT Marchandises | 223 315.00 | 8 282.00 | 215 033.00 | 223 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 569.00 | 8 282.00 | 425 287.00 | 433 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 811.00 | 258 642.00 | 642 169.00 | 900 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 575.00 | 194 171.00 | | 11 575.00 |
DH Report à nouveau | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490.00 | 19 782.00 | | -1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 466 375.00 | 477 864.00 | | 466 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 640.00 | 74 997.00 | | 58 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 44 713.00 | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 774.00 | 39 522.00 | | 27 774.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 4 759.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 794.00 | 191 110.00 | | 175 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 169.00 | 668 974.00 | | 642 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 684.00 | 180 999.00 | | 133 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 858.00 | | 11 384.00 | 455 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 278.00 | | 11 369.00 | 358 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 15.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 661.00 | 10 699.00 | | 239 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 661.00 | 10 699.00 | | 239 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 281.00 | 1 001.00 | | 7 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 281.00 | 1 001.00 | | 7 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 281.00 | 1 001.00 | | 7 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |