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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 855.00 | 476.00 | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 872.00 | 195 561.00 | 2 311.00 | 197 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 104.00 | 196 416.00 | 388 688.00 | 585 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 3 670 905.00 | | 3 670 905.00 | 3 670 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 994.00 | | 3 706 994.00 | 3 706 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 098.00 | 196 416.00 | 4 095 682.00 | 4 292 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 769.00 | 436 998.00 | | 335 769.00 |
DL TOTAL (I) | 518 708.00 | 619 937.00 | | 518 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 766.00 | 126 374.00 | | 221 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 53 541.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 794.00 | 87 485.00 | | 65 794.00 |
EA Autres dettes | 3 288 849.00 | 6 078 548.00 | | 3 288 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 974.00 | 6 345 948.00 | | 3 576 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 682.00 | 6 965 885.00 | | 4 095 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 766.00 | | | 221 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 104.00 | | | 585 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 818.00 | | | 367 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 818.00 | 2 598.00 | | 193 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 444.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407.00 | 2 154.00 | | 193 407.00 |