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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 255.00 | 95 977.00 | 12 278.00 | 108 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 972.00 | 96 518.00 | 109 454.00 | 205 972.00 |
060 Stock marchandises | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
110 Total général Actif | 265 077.00 | 96 518.00 | 168 559.00 | 265 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 003.00 | 250 988.00 | | 281 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 7 916.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 285.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 032.00 | 259 188.00 | | 293 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 266.00 | 11 550.00 | | 8 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | 3 793.00 | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 881.00 | 58 964.00 | | 65 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 024.00 | -11 490.00 | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 57 226.00 | 57 459.00 | | 57 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 7 765.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 714.00 | 99 527.00 | | 93 714.00 |
252 Charges sociales | 24 192.00 | 24 067.00 | | 24 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | 5 315.00 | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 983.00 | 256 956.00 | | 260 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 049.00 | 2 232.00 | | 32 049.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 838.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 910.00 | 1 416.00 | | 31 910.00 |