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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CF Disponibilités | 365 532.00 | | 365 532.00 | 365 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 532.00 | | 365 532.00 | 365 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 991.00 | | 466 991.00 | 466 991.00 |
CU Autres participations | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 474.00 | 132 210.00 | | -24 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 709.00 | -156 685.00 | | 70 709.00 |
DK Provisions réglementées | 96 458.00 | 85 887.00 | | 96 458.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393.00 | 102 113.00 | | 183 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 048.00 | 116 570.00 | | 274 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 15 546.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 598.00 | 132 158.00 | | 283 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 991.00 | 234 271.00 | | 466 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 570.00 | 19 291.00 | | 10 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | 19 291.00 | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | -19 291.00 | | -10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 048.00 | 116 570.00 | | 274 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 290.00 | 156 685.00 | | 304 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 709.00 | -156 685.00 | | 70 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 887.00 | 10 570.00 | 96 458.00 | 85 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 887.00 | 10 570.00 | 96 458.00 | 85 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 048.00 | 274 048.00 | | 274 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 598.00 | 283 598.00 | | 283 598.00 |