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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
AH Fonds commercial | 570 214.00 | 120 214.00 | 450 000.00 | 570 214.00 |
AP Constructions | 1 553 063.00 | 1 335 908.00 | 217 154.00 | 1 553 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 354.00 | 403 850.00 | -232 496.00 | 171 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 061.00 | | 208 061.00 | 208 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 898.00 | 1 898 178.00 | 642 719.00 | 2 540 898.00 |
BT Marchandises | 1 075 757.00 | 64 038.00 | 1 011 719.00 | 1 075 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 430 429.00 | | 430 429.00 | 430 429.00 |
CF Disponibilités | 473 589.00 | | 473 589.00 | 473 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 168.00 | | 304 168.00 | 304 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 022.00 | 64 038.00 | 2 228 984.00 | 2 293 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 921.00 | 1 962 216.00 | 2 871 704.00 | 4 833 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -126 128.00 | | | -126 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 531.00 | | | -333 531.00 |
DL TOTAL (I) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 983.00 | | | 1 391 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 626.00 | | | 432 626.00 |
EA Autres dettes | 515 695.00 | | | 515 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 228.00 | | | 2 831 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 704.00 | | | 2 871 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 229.00 | | | 2 681 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 475.00 | 10 243.00 | 6 079 718.00 | 6 069 475.00 |
FG Production vendue services | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 679.00 | 10 243.00 | 6 154 923.00 | 6 144 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | 257 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 471.00 | | | -82 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 646.00 | | | 6 270 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 177.00 | | | 6 604 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 531.00 | | | -333 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 086.00 | | 54 875.00 | 2 566 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 604.00 | 208 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 063.00 | 2 540 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 459.00 | 1 724 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 418.00 | | | 608 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 903.00 | | 16 974.00 | 1 741 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 765.00 | | 37 901.00 | 215 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 374.00 | 128 028.00 | 33 672.00 | 1 448 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 173.00 | 32.00 | | 38 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 201.00 | 127 996.00 | 33 672.00 | 1 410 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 214.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 235 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 003.00 | 118 453.00 | 99 418.00 | 45 003.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6 254.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 003.00 | 473 903.00 | 105 672.00 | 45 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 003.00 | 473 903.00 | 105 672.00 | 45 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 485.00 | 6 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 983.00 | 1 391 983.00 | | 1 391 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 695.00 | 515 695.00 | | 515 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 061.00 | | 208 061.00 | 208 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 785.00 | 83 786.00 | 150 000.00 | 233 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -485 547.00 | | | -485 547.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 984.00 | 309 984.00 | | 309 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 168.00 | 304 168.00 | | 304 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 736.00 | 743 675.00 | 208 061.00 | 951 736.00 |
VW T.V.A. | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 228.00 | 2 681 229.00 | 150 000.00 | 2 831 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
ST Autres comptes | 371 515.00 | | | 371 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723 842.00 | | | 723 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
ZE Dividendes | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 560.00 | | | 1 178 560.00 |