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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 2 153.00 | 4 595.00 | 6 748.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 797.00 | 2 153.00 | 4 644.00 | 6 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
110 Total général Actif | 64 866.00 | 2 153.00 | 62 713.00 | 64 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 869.00 | 38 482.00 | | 70 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 990.00 | 4 500.00 | | 5 990.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 859.00 | 42 985.00 | | 76 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 017.00 | 3 763.00 | | 9 017.00 |
242 Autres charges externes. | 24 592.00 | 12 068.00 | | 24 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 2 290.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | 5 564.00 | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 089.00 | 34 186.00 | | 51 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 769.00 | 8 799.00 | | 25 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 769.00 | 8 799.00 | | 25 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |