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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 423.00 | 70 773.00 | 30 650.00 | 101 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 593.00 | 70 773.00 | 188 821.00 | 259 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
BZ Autres créances | 525 084.00 | | 525 084.00 | 525 084.00 |
CF Disponibilités | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 883.00 | | 1 381 883.00 | 1 381 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 476.00 | 70 773.00 | 1 570 703.00 | 1 641 476.00 |
CU Autres participations | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 396.00 | | | -144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
DL TOTAL (I) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 717.00 | | | 580 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 716.00 | | | 183 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 723.00 | | | 720 723.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 100.00 | | | 1 487 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 703.00 | | | 1 570 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 782.00 | | | 1 486 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 700.00 | | 1 498 700.00 | 1 498 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 700.00 | | 1 498 700.00 | 1 498 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 988.00 | | | 230 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 489.00 | | | 1 674 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 491.00 | | | 1 468 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 771.00 | | 24 094.00 | 270 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 272.00 | 259 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 272.00 | 101 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 621.00 | | 24 074.00 | 112 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 150.00 | | 20.00 | 158 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 11 687.00 | 26 356.00 | 85 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 442.00 | 11 687.00 | 26 356.00 | 85 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 716.00 | 183 398.00 | 318.00 | 183 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 580 717.00 | 580 717.00 | | 580 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 667.00 | 487 667.00 | | 487 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 632.00 | 935 252.00 | 1 380.00 | 936 632.00 |
VW T.V.A. | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 100.00 | 1 486 782.00 | 318.00 | 1 487 100.00 |