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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 320.00 | 47 188.00 | 33 132.00 | 80 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 869.00 | 48 079.00 | 333 790.00 | 381 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 671.00 | 9 196.00 | 529 475.00 | 538 671.00 |
CF Disponibilités | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 646.00 | 9 196.00 | 714 450.00 | 723 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 515.00 | 57 275.00 | 1 048 240.00 | 1 105 515.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 619 874.00 | 607 232.00 | | 619 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | 12 643.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 646 382.00 | 628 124.00 | | 646 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 888.00 | 275 071.00 | | 236 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 18 459.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 13 817.00 | | 38 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 159.00 | 54 473.00 | | 38 159.00 |
EA Autres dettes | 69 089.00 | 98 195.00 | | 69 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 858.00 | 460 015.00 | | 401 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 240.00 | 1 088 139.00 | | 1 048 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 366.00 | 208 356.00 | | 191 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | 315.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 920.00 | | 16 949.00 | 364 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 371.00 | | 16 949.00 | 63 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 658.00 | | | 300 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 466.00 | 10 614.00 | | 37 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 10 614.00 | | 36 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 379.00 | 42 142.00 | 174 286.00 | 233 379.00 |
VI Groupe et associés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 161.00 | 76 503.00 | 658.00 | 77 161.00 |
VW T.V.A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 858.00 | 191 366.00 | 193 541.00 | 401 858.00 |