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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 124.00 | 86 798.00 | 326.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 3 037.00 | 571.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 795.00 | 90 248.00 | 1 547.00 | 91 795.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 978.00 | 90 248.00 | 6 730.00 | 96 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DH Report à nouveau | -98 173.00 | -83 973.00 | | -98 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 674.00 | -14 200.00 | | -12 674.00 |
DL TOTAL (I) | -94 994.00 | -82 319.00 | | -94 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 965.00 | 89 550.00 | | 99 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 288.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 724.00 | 90 138.00 | | 101 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730.00 | 7 819.00 | | 6 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 724.00 | 90 138.00 | | 101 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 498.00 | 1 750.00 | | 88 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 085.00 | 1 750.00 | | 88 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 2 659.00 | 650.00 | 3 309.00 |