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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 288.00 | 39 007.00 | 54 280.00 | 93 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 288.00 | 39 007.00 | 54 280.00 | 93 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 915.00 | | 970 915.00 | 970 915.00 |
BZ Autres créances | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 269.00 | | 1 219 269.00 | 1 219 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 557.00 | 39 007.00 | 1 273 550.00 | 1 312 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 5 675.00 | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 67 464.00 | 54 384.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | | 5 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | 8 315.00 | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 140 909.00 | 134 234.00 | | 140 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 589.00 | 259 460.00 | | 282 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 144.00 | 1 072 036.00 | | 788 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | 26 870.00 | | 25 225.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 36 697.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 641.00 | 1 423 364.00 | | 1 132 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 550.00 | 1 557 599.00 | | 1 273 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 144.00 | 788 144.00 | | 788 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 970 915.00 | 970 915.00 | | 970 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 500.00 | -4 500.00 | | -4 500.00 |
VB T. V. A. | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 589.00 | 282 589.00 | | 282 589.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 269.00 | 1 219 269.00 | | 1 219 269.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 641.00 | 1 132 641.00 | | 1 132 641.00 |