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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 703.00 | 55 000.00 | 82 703.00 | 137 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 486.00 | 48 837.00 | 8 649.00 | 57 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 29 570.00 | 5 553.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 073.00 | 133 407.00 | 100 665.00 | 234 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 298.00 | 133 407.00 | 252 890.00 | 386 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
DH Report à nouveau | -47 135.00 | -44 193.00 | | -47 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 539.00 | -2 941.00 | | -18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 77 697.00 | 96 236.00 | | 77 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 191.00 | 47 745.00 | | 47 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 4 511.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 28 274.00 | | 33 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | 74 250.00 | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 003.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 192.00 | 156 785.00 | | 175 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 890.00 | 253 022.00 | | 252 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 962.00 | 145 846.00 | | 172 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 276.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 536.00 | | 6 747.00 | 232 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 234 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 92 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 073.00 | | 6 747.00 | 91 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 620.00 | 6 996.00 | 5 210.00 | 76 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | 6 996.00 | 5 210.00 | 76 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 473.00 | 43 242.00 | 2 230.00 | 45 473.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 192.00 | 172 962.00 | 2 230.00 | 175 192.00 |