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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 124.00 | 107 455.00 | 122 669.00 | 230 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 904.00 | 49 081.00 | 75 824.00 | 124 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 028.00 | 156 535.00 | 198 493.00 | 355 028.00 |
BT Marchandises | 631 626.00 | | 631 626.00 | 631 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CF Disponibilités | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 369.00 | | 855 369.00 | 855 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 398.00 | 156 535.00 | 1 053 862.00 | 1 210 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 174 319.00 | 112 832.00 | | 174 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 655.00 | 106 486.00 | | 178 655.00 |
DL TOTAL (I) | 682 974.00 | 534 319.00 | | 682 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 873.00 | 112 350.00 | | 117 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 899.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 308.00 | 173 639.00 | | 180 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | 35 100.00 | | 68 261.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 201.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 889.00 | 323 188.00 | | 370 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 862.00 | 857 507.00 | | 1 053 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 286.00 | 40 249.00 | | 116 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 286.00 | 40 249.00 | | 116 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 873.00 | 52 598.00 | 61 738.00 | 117 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 889.00 | 305 613.00 | 61 738.00 | 370 889.00 |