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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 380.00 | 13 264.00 | 1 116.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 317.00 | 21 427.00 | 77 890.00 | 99 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BZ Autres créances | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
CF Disponibilités | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 434.00 | | 457 434.00 | 457 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 751.00 | 21 427.00 | 535 324.00 | 556 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
EA Autres dettes | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 817.00 | | | 382 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 324.00 | | | 535 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 159.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 268.00 | 159.00 | | 21 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 776.00 | 146 623.00 | 4 153.00 | 150 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 957.00 | 236 024.00 | 6 934.00 | 242 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 817.00 | 378 664.00 | 4 153.00 | 382 817.00 |