| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 828.00 | | 799 828.00 | 799 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 692.00 | 4 130.00 | 1 033 562.00 | 1 037 692.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 109.00 | 4 130.00 | 1 039 979.00 | 1 044 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 828.00 | | | 799 828.00 |
CU Autres participations | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -33 349.00 | -25 296.00 | | -33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300.00 | -8 053.00 | | -3 300.00 |
DL TOTAL (I) | -35 449.00 | -32 149.00 | | -35 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 914.00 | 177 952.00 | | 177 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 814.00 | 756 814.00 | | 756 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 2 500.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 134 811.00 | 134 969.00 | | 134 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 428.00 | 1 072 235.00 | | 1 075 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 979.00 | 1 040 086.00 | | 1 039 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 570.00 | 939 039.00 | | 957 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300.00 | 8 053.00 | | 3 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 300.00 | -8 053.00 | | -3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 692.00 | | | 1 037 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 562.00 | | | 1 033 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 828.00 | 799 828.00 | | 799 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 026.00 | 58 168.00 | 117 858.00 | 176 026.00 |
VI Groupe et associés | 756 814.00 | 756 814.00 | | 756 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 188.00 | 806 188.00 | | 806 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 428.00 | 957 570.00 | 117 858.00 | 1 075 428.00 |