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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 559.00 | 92 707.00 | 142 851.00 | 235 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 247.00 | 28 520.00 | 164 727.00 | 193 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 860.00 | 121 227.00 | 347 632.00 | 468 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BT Marchandises | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CF Disponibilités | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 101.00 | | 295 101.00 | 295 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 962.00 | 121 227.00 | 642 734.00 | 763 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 707.00 | 38 384.00 | | 92 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 065.00 | 54 323.00 | | -48 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 64 795.00 | 98 207.00 | | 64 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 338.00 | 44 703.00 | | 273 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 659.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 102 713.00 | | 192 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 147.00 | 64 827.00 | | 90 147.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 938.00 | 212 904.00 | | 577 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 734.00 | 311 112.00 | | 642 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 429.00 | 183 485.00 | | 345 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 251.00 | | 1 551 251.00 | 1 551 251.00 |
FG Production vendue services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 796.00 | | 1 552 796.00 | 1 552 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 35.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 35.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -35.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132.00 | 14 047.00 | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 322.00 | 1 149 298.00 | | 1 565 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 387.00 | 1 094 974.00 | | 1 613 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 065.00 | 54 323.00 | | -48 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 717.00 | | 282 931.00 | 195 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 468 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 428 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 796.00 | | 282 799.00 | 155 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 132.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 000.00 | 37 015.00 | 9 787.00 | 94 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 37 015.00 | 9 787.00 | 94 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 338.00 | 40 828.00 | 160 903.00 | 273 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 981.00 | 69 318.00 | 663.00 | 69 981.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 939.00 | 345 429.00 | 160 903.00 | 577 939.00 |