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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 542.00 | 29 657.00 | 23 885.00 | 53 542.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 159.00 | 30 036.00 | 41 123.00 | 71 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 181 305.00 | | 181 305.00 | 181 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
110 Total général Actif | 388 780.00 | 30 036.00 | 358 744.00 | 388 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 473.00 | 295 876.00 | | 260 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 353.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 561.00 | 300 479.00 | | 260 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 658.00 | 120 025.00 | | 114 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 700.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 603.00 | 53 592.00 | | 68 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 2 709.00 | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 639.00 | 29 223.00 | | 21 639.00 |
252 Charges sociales | 19 546.00 | 28 699.00 | | 19 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 3 786.00 | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 259.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 435.00 | 238 993.00 | | 234 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 127.00 | 61 486.00 | | 26 127.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 223.00 | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 526.00 | 13 542.00 | | 8 526.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | 381.00 | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 18 634.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 487.00 | 56 220.00 | | 28 487.00 |