| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 384.00 | 616.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 865.00 | 55 059.00 | 16 806.00 | 71 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 592.00 | 59 192.00 | 128 399.00 | 187 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 506.00 | 121 635.00 | 148 871.00 | 270 506.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 911.00 | 121 635.00 | 368 276.00 | 489 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 358.00 | 179 490.00 | | 189 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | 9 868.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 201 585.00 | 193 758.00 | | 201 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 019.00 | 58 326.00 | | 71 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 8 532.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 358.00 | 61 308.00 | | 60 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 854.00 | 33 765.00 | | 24 854.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 179.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 691.00 | 162 110.00 | | 166 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 276.00 | 355 869.00 | | 368 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 691.00 | 162 110.00 | | 166 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 119.00 | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 708.00 | | 238 476.00 | 227 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 678.00 | 270 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 678.00 | 264 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 2 999.00 | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 658.00 | | 235 477.00 | 221 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 603.00 | 25 917.00 | 3 885.00 | 99 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 1 500.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 719.00 | 24 417.00 | 3 885.00 | 98 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |