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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 5 606.00 | 4 553.00 | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 16 401.00 | 2 510.00 | 18 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 706.00 | 22 007.00 | 13 699.00 | 35 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 738.00 | 22 007.00 | 106 732.00 | 128 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 794.00 | 24 797.00 | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 794.00 | -18 004.00 | | -98 794.00 |
DL TOTAL (I) | -86 500.00 | 12 294.00 | | -86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 746.00 | 110 113.00 | | 92 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 447.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 20 547.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 210.00 | 62 405.00 | | 67 210.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 910.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 232.00 | 196 423.00 | | 193 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 732.00 | 208 717.00 | | 106 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 232.00 | 105 423.00 | | 123 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 383.00 | | 325 383.00 | 325 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 383.00 | | 325 383.00 | 325 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 96 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 749.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 749.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -563.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 411.00 | 352 448.00 | | 364 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 206.00 | 370 452.00 | | 463 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 794.00 | -18 004.00 | | -98 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 975.00 | | 3 731.00 | 31 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586.00 | | 3 483.00 | 25 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 248.00 | 6 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 2 839.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 2 839.00 | | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 21 000.00 | 70 000.00 | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 232.00 | 123 232.00 | 70 000.00 | 193 232.00 |