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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 4 183.00 | 1 157.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 552.00 | 31 085.00 | 3 468.00 | 34 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 219.00 | 35 268.00 | 6 951.00 | 42 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 765 482.00 | | 765 482.00 | 765 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 894.00 | | 790 894.00 | 790 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 113.00 | 35 268.00 | 797 845.00 | 833 113.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
DL TOTAL (I) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
EA Autres dettes | 475 110.00 | | | 475 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 879.00 | | | 685 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 845.00 | | | 797 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 902.00 | | | 621 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 059.00 | | 2 760.00 | 43 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 327.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 42 219.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 1 160.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 1 600.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 737.00 | 3 531.00 | 35 268.00 | 31 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 3.00 | 4 183.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | 3 528.00 | 31 085.00 | 27 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 110.00 | 475 110.00 | | 475 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 615.00 | 12 639.00 | 63 977.00 | 76 615.00 |
VI Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 25 412.00 | 1 624.00 | 27 035.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 879.00 | 621 902.00 | 63 977.00 | 685 879.00 |